تراجعت الأسهم العالمية واستقر الدولار يوم الأربعاء حيث طغى شعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول على فكرة أن البنك المركزي الأمريكي سيوقف قريبًا دورة التشديد الخاصة به.

الأسهم العالمية تنخفض خلال تعاملات اليوم

قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الوقود لكلا الجانبين في الجدل في النادي الاقتصادي بواشنطن يوم الثلاثاء، قائلاً إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع إذا ظل الاقتصاد الأمريكي قويًا، لكنه كرر أن “خفض التضخم” جاري.

وتراجع مؤشر MSCI لأداء الأسهم العالمية الذي يركز على الولايات المتحدة في 47 دولة بنسبة 0.56٪ مع تراجع الأسهم العالمية في وول ستريت، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.116٪ وارتفع عوائد سندات الخزانة.

قال ستيفن ريكيتو كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة ميزوهو لتداول الأوراق المالية الأمريكية في نيويورك، إن الأسواق المالية مدفوعة بالسيولة المفرطة في وقت تكون فيه أسواق السندات والأسهم باهظة الثمن.

وقال ريتشيتو “بدأ الناس يدركون أن هذه الأسواق باهظة الثمن. لا أعتقد أننا سنكون قادرين على الحفاظ على تحرك أعلى بكثير من 4100”، في إشارة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال أيضا:“بينما يدرك الناس أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أعلى لفترة أطول ولا نعرف حتى الآن ما هو الأعلى، حتى لو توقفوا مؤقتًا، ما زلت أعتقد أن الخطوة التالية هي رفع سعر الفائدة، وليس خفض سعر الفائدة “.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.58٪، وخسر مؤشرS&P 500 بنسبة 1.13٪ إلى حوالي 4120 وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.73٪.

وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في أوروبا، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.32٪.

قال بن جونز، مدير أبحاث الماكرو: “إن السوق تبحث عن رسالة مسالمة حيث يمكنها بغض النظر تقريبًا. قال باول فعليًا أن سعر الفائدة النهائي يمكن أن يكون أعلى مما تتوقعه السوق، لكن مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع (يوم الثلاثاء)”.

الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى العام الماضي لترويض التضخم أضرت بالأسهم وعززت الدولار، لكن هذه الاتجاهات انعكست هذا العام وسط دلائل على أن التضخم بدأ في التراخي، مما زاد الآمال بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023.

 يتم تسعير العقود الآجلة في سعر الإقراض لليلة واحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ليبلغ ذروته عند 5.173٪ في يوليو، أي أعلى بنحو 25 نقطة أساس من الأسبوع الماضي، وبحلول ديسمبر سيكون قد انخفض إلى 4.852٪، قفزة بنحو 40 نقطة أساس منذ أسبوع مضى.

وقال جونز: “في الوقت الحالي (الأسواق) تدور حول بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن في مرحلة ما يجب أن تتحول إلى النمو ونمو الأرباح أيضًا“.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد حيث عدل المستثمرون لاحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في السابق، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الرائج لشهر يناير.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0.9 نقطة أساس إلى 3.683٪، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 0.6 نقطة أساس إلى 3.683٪.

تم قلب منحنى الخزانة الذي يقيس الفجوة بين عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه نذير ركود عندما تكون النهاية القصيرة أعلى من الأوراق المالية طويلة الأجل، عند -78.4 نقطة أساس.

في أوروبا واصلت السندات بيعها بعد هبوط حاد في اليوم السابق بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض سعر الفائدة الذي يدفعه للحكومات على الودائع.

ارتفعت العوائد الألمانية لمدة عامين، وهي الأكثر حساسية لأي تغيرات في توقعات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11 نقطة أساس إلى 2.725٪ في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 يناير.

ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي حيث أشار تقرير صناعي إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفع سعر الخام الأمريكي 0.54٪ إلى 77.56 دولارًا للبرميل، وبلغ خام برنت 84.01 دولارًا، مرتفعًا 0.38٪ خلال اليوم.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1876.52 دولار للأوقية.