تراجعت أسواق الأسهم يوم الجمعة حيث تسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد في قلق المستثمرين وسط مجموعة متزايدة من مسؤولي البنك المركزي الذين يصرون على أن السياسة النقدية يجب أن تظل متواضعة لبعض الوقت.

أسواق الأسهم تتراجع بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على الاقتصاد 

تعرضت شركات النمو الضخم في الولايات المتحدة لضغوط، مع انخفاض أسهم شركةليفت بنسبة 35٪ بعد أن جاءت أرباح الربع الأول وتوقعات الإيرادات دون التوقعات.

في أوروبا أثارت التوقعات الصارمة التي توقعتها شركة أديداس الألمانية لصناعة الأحذية مخاوف المستثمرين.

تراجع مؤشر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.60٪، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.417٪.

ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، وتستعد السندات الألمانية ذات العشر سنوات لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام 2023 حيث حذر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من التضخم.

قالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في سؤال وجواب على تويتر وهو أحدث صانعي السياسة في منطقة اليورو، إن التضخم الواسع لم يبدأ بعد حتى لو كان نمو الأسعار الإجمالي في انخفاض سريع.

قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نفس الشيء هذا الأسبوع، كما فعل صناع السياسة في أستراليا والسويد والمكسيك.

لكن مايكل جيمس العضو المنتدب لتداول الأسهم في ويدبوش لتداول الأوراق الماليةفي لوس أنجلوس، قال إن اتجاه الأسهم لا يزال أعلى.

وقال: “أولئك الذين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو أكثر تشددًا مما سينتهي بهم الأمر إلى أن يظلوا مسيطرين على السوق“.

“أولئك الذين لديهم وجهة نظر طويلة المدى ما زالوا أكثر تفاؤلًا مما تتوقعه من صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوق يراهن ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي كونه متشددًا مع استمراره في الظهور.”

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.19٪، وخسر مؤشرS&P 500 بنسبة 0.14٪ وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9٪، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.04٪.

 تقوم العقود الآجلة الآن بتسعير المعدل المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الذروة عند 5.153٪ في يوليو وتبقى فوق 5٪ من مايو إلى نوفمبر، مع انخفاض طفيف فقط إلى 4.862٪ في ديسمبر، قبل هذا الأسبوع شوهدت أسعار الفائدة منخفضة للغاية واقترحت خفض سعر الفائدة في أواخر هذا العام.

أظهرت القراءة الأولية لجامعة ميتشيغان أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت بشكل أكبر في فبراير، لكن الأسر توقعت استمرار ارتفاع التضخم، ارتفعت توقعات التضخم لسنة واحدة إلى 4.2٪ من 3.9٪ في يناير.

قال ماكسيميليان كونكيل ، كبير مسؤولي الاستثمار في ألمانيا والأسرة العالمية والثروة المؤسسية، إن تقارير الأرباح الأخيرة خاصة لشركات التكنولوجيا الأمريكية قد أثرت على معنويات السوق.

وقال كونكيل: “يتحول التركيز بعيداً عن التأثير الإيجابي للتضخم نحو المخاوف المتعلقة بالنمو“.

وقال: “الناس () يدركون أن موسم الكسب لم يكن في الواقع بهذه الروعة”. بدأ المستثمرون في توقع هوامش ربح أقل مع انخفاض التضخم.

نظرة على العملات الاجنبية

تعزز الين على نطاق واسع بعد التقارير التي تفيد بأن الحكومة اليابانية على وشك تعيين الأكاديمي كازو أويدا محافظًا جديدًا للبنك المركزي.

عزز الين الياباني 0.04٪ عند 131.52 للدولار.

وقالت آي إن جي في مذكرة للعملاء “لقد فاجأت الأنباء السوق لأنه سيحدث ميلًا أكثر صقورًا إلى السياسة النقدية أكثر من المنافس الأكبر، ماسايوشي أمامية” مضيفًا أن رد فعل السوق قد يكون “مؤقتًا“.

في أوروبا ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية، حيث بلغت السندات لأجل 10 سنوات 2.363٪.

وهبط اليورو 0.62 بالمئة إلى 1.0669 دولار.

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2٪، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 8٪، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقوفًا لأسعار منتجات النفط والنفط في البلاد.

ارتفع الخام الأمريكي مؤخرًا 2.27٪ إلى 79.83 دولارًا للبرميل، وسجل خام برنت 86.52 دولارًا، مرتفعًا 2.39٪ خلال اليوم.

انخفض الذهب قليلاً بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل والتي قد تؤثر على سياسة سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.